可转债一览表 可转债进阶篇:如何正确买入可转债升级版(附推荐列表)
大家好,我是杨晓阳。
我写过很多关于可转换债券的文章。
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让我们言归正传,也就是说可转债的价值和溢价率,以振德可转债为例。
说重点!说重点!说重点!换算值是多少?
首先,我们必须看看可转换债券的核心数据:转换价格
有新债的同学都知道,一张振德可转债面值100元,振德可转债可转换价格20.04元。这两个数据有什么关系?
发行可转换债券时,转换价格是固定的。不过也有可能降低转换价格,后面会讨论。
那么每个张振德可转债可以转换成多少股呢?
即100/20=5股,也就是说每股面值100元的振德可转换债券可以换成振德医疗的5股。
因此,可转换债券的数量=可转换债券的面值/转换价格
如果能转换股份,可以用100元的振德可转债换振德医疗的股票市值。
振德医疗周五收盘价49.5元,等于49.5*5=247.5元。
247.5元是转换价值,即可以用面值100元的可转换债券转换的股票市值。
因此,得出转换价值=可转换债券面值/转换价格*股价=100/转换价格*股价
如果现在转换股票,可以把面值100元的振德可转债转换成股票市值247.5元。
赢了10张票,1000元可以赚2470元,收益率147%
这里我们要注意两点:
1.很多人在这里会很困惑,以为振德可转债现在的价格是193元/折合20元,所以要特别注意!!!!!!
2.一般可转换债券发行后6个月才能转换。
理想情况下,根据正股价与可转换债券价格的关系,可转换价值应该等于可转换债券价格。
现在振德可转债的价格只有193元,离247.5元的可转债价值还有一段距离。
说明振德可转债可以继续涨,还有多少?
这时候就要重点研究可转债的价值与可转债价格的关系,这就是可转债的溢价。
因此得出转换溢价率=/转换价值*100%的结论
宝贝们,这个公式是=(A-B)/ B
当a >: B,可转换债券价格>:转换价值和溢价为正时。
当A
现在振德可转债的溢价为负21.8%。什么意思?说明在股价不变的情况下,振德可转债空有21%的涨幅。
总结一下:保费率越低越好,最好是负保费率。
总结一下:保费率越低越好,最好是负保费率。
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然后很多人会问现在买负保费的可转债能不能稳赢,只要你的小心脏能经受住过山车,理论上就能盈利。
超过150元的可转换债券波动很大。现在郭萱可转换债券的价格是151,最高是205,现在比最高点低35%。
建议你按照本文介绍的策略选择保守型和进攻型两种。
Lamb建立了一个模拟板块,以2月21日到3月13日的收盘价为基础,观察保守和进攻回报。
可转换债券的攻击型是8.47%的浮动利润,保守型是0.42%的浮动亏损。2月21日上证指数3039点,3月13日2887点,大盘下跌5%。
如果明天想买可转债,可以从以下选项中选择。如果只想选一两个买,建议你做好新债。
购买可转换债券除了保费率低、价格低之外,还需要适度分散,不能集中在一两只可转换债券上,这样才能在不降低收益的情况下降低风险,总结如下:
购买可转换债券的策略:低溢价+低价+分散。
购买可转换债券的策略:低溢价+低价+分散。
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这两天很多人私下问了一个问题:Soute可转债会不会破?
有两个小伙伴特别对!!
“本周见证了如此多的历史,打破不成问题”,
“你要是不敢亏一百块,最好不要入市。”
索特可转换债券可以参考维格可转换债券。原来生产服装的那两家公司肯定和口罩的生产有关。小杨预估的Soute可转债开盘价在105左右,不会大概率破。
赚点零花钱的概率比破的概率小不是香吗?
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如果你想通过可转换债券赚取一些零花钱,请关注杨晓阳的投资笔记。
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