中海优质成长基金净值查询 中海优质成长证券投资基金

基金经理:中海基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告于2012年7月19日发送

1个重要提示

基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2012年7月18日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会有一定的盈利。

该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资是有风险的，所以投资者在做投资决定之前要仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2012年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3 .主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注1:本期为2012年4月1日至2012年6月30日。基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

注2:当期实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收益扣除相关费用后的余额，当期利润是当期实现收益加上当期公允价值变动收益。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计份额净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

中海优质成长证券投资基金

累计净股份增长率与业绩基准收益率的历史趋势对比图

■

4管理员报告

4.1基金经理介绍

■

注1:以上任免日期根据基金经理披露的任免日期填写。

注2:证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

注3:2012年7月10日，基金的基金经理由吕晓峰变更为余中华。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规和《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋取利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违反法律法规或未履行基金合同承诺的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及本公司相关制度，本公司从风险管理的研究、投资、交易、事后分析等方面，对股票、债券一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

公司通过制定研究、交易等相关制度，保证了研究成果的共享，投资交易指令通过交易室统一下达。通过启用公平交易模块，保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡的实现；同时，根据公司制度，禁止同一天公司投资组合之间通过系统进行反向交易。

对于场外交易，公司风险管理部门对相关交易价格进行事前审查，风险控制的事前干预有效防止了可能出现的不公平交易。

报告期内，公司收集了同向交易价差不同组合、不同时间段的溢价样本，进行了相关假设检验，分析了相关溢价金额和组合收益率的重要性，并对主导交易数量进行了时间序列分析，未发现重大异常。

报告期内，公司根据制度要求，对不同组合、不同时间段的反向交易和异常交易进行统计分析，并要求相关当事人和审批人在公司制度规定的异常交易上留下标记。

4.3.2异常交易行为的特殊说明

报告期内，投资组合参与的所有交易所公开竞价中当日反向交易较少的单边交易量未超过当日证券交易量的5%，未发现可能导致不公平交易和利润转移的异常交易情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运营分析

市场综述:2012年4月，由于当月新增信贷远超市场预期、超过1万亿元人民币以及金融改革创新的影响，市场持续反弹。5月份，在新发行的500亿ETF基金的刺激下，市场继续上涨，但随后在希腊问题的影响下开始下跌。PMI持续下跌，欧债危机波及西班牙，使得6月市场持续下跌。回顾第二季度，在经济下行、企业利润恶化的同时，超卖反弹和放宽预期的政策共同推动了市场反弹，而国内经济下行和国际债务危机则削弱了反弹势头。然而，较低的市场估值水平使市场波动范围较小。但与此同时，行业和个股之间存在明显差异，为市场提供了更好的结构性投资机会。

市场表现:二季度沪深300上涨0。3%，医药、食品、房地产、公用事业等防御性行业表现好于大盘，钢铁、煤炭、化工等周期性行业表现较差，反映出市场对经济前景的担忧。

基金的操作:从第二季度来看，市场仍然以区间波动为特征，所以当市场上涨很多时，它会减少头寸，而当市场下跌时，它会增加头寸。同时坚持自下而上选股策略，增加了经营状况良好的食品、房地产、医药等行业，获得了较好的结构性投资机会。

4.5报告期内基金的业绩

截至2012年6月30日，基金份额净值为人民币0.4848元。在本报告所述期间，基金净值增长率为6.48%，比业绩基准高出5.97个百分点。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按照公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期末，基金没有持有认股权证。

5.8投资组合报告注释

5.8.1报告期内，本基金投资的十大证券发行人在本报告编制日前一年内未受到监管部门调查或公开谴责和处罚。

5.8.2报告期内，在基金投资的前十只股票中，没有基金合同规定的备选股票池以外的股票。

5.8.3其他资产的构成

■

5.8.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.8.5报告期末十大股票限制流通情况说明

报告期末基金前十只股票无流通限制。

5.8.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，基金中的子项目之和与总项目之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变动

单位:份

■

7参考文件目录

7.1参考文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准募集中国航运质量成长证券投资基金的文件

2.中海品质成长证券投资基金基金合约

3.中海品质成长证券投资基金托管协议

4.中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件

5.中海优质成长证券投资基金财务报表及附注

6.报告期内在指定报刊上披露的公告

7.2存储位置

上海浦东新区殷诚中路68号2905-2908室。

7.3访问方法

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理中海基金管理有限公司。

电话:38789788或400-888-9788

公司网站:http://www.zhfund.com

中海基金管理有限公司

2012年7月19日

基金缩写

中海品质成长杂交

资金主代码

398001

前端交易代码

398001

后端交易代码

398002

基金运作模式

契约开放性

基金合同生效日期

2004年9月28日

报告期末基金份额合计

6，661，053，704.69份

投资目标

本基金主要投资于在中国证券市场具有质量保证和发展潜力的可持续增长企业发行的股票以及依法在中国公开发行和上市的债券。在控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过获取长期资本增值和分红收益，寻求基金资产的长期稳定增值。

投资策略

债券组合的构建

该基金可以投资国债、金融债和公司债。本基金根据整体资产配置计划，在分析利率走势和债券发行者基本面的基础上，综合考虑利率变动对不同债券品种、收益率水平、信用风险大小、流动性等因素的影响，建立由不同类型、不同期限的债券组成的投资组合。

性能基准

沪深300指数* 75%+上海证券交易所政府债券指数* 25%

风险回报特征

该基金是活跃的股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。本基金力求在严格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增长。

基金经理

中海基金管理有限公司

基金托管人

交通银行有限公司

主要财务指标

报表周期

1.本期实现收入

-38,209,191.16

2.当前利润

208,649,078.86

3.加权平均基金份额当期利润

0.0305

4.期末基金的净资产值

3,229,266,638.76

5.期末基金份额净值

0.4848

阶段

净增长率①

净增长率的标准差②

绩效基准收益率③

业绩基准收益率标准差④

①-③

②-④

在过去三个月里

6.48%

1.10%

0.51%

0.84%

5.97%

0.26%

姓名

帖子

基金的基金管理人任期

证券从业年限

解释

任命日期

出发日期

吕晓峰

基金经理基金与中海股息利润混合证券投资基金

2011-6-9

-

八

吕晓峰先生，复旦大学世界经济学博士。曾任沈阳市统计局委员、沈阳市发改委主任、大成基金管理有限公司高级行业研究员、深湾巴黎基金管理有限公司行业分析师兼研究总经理、太平洋资产管理有限公司副总经理兼研究部总经理..他于2010年6月加入我们公司。曾任投资研究中心总经理、投资总监，现为基金经理。2011年6月至今，他是任中海优质成长证券投资基金的基金经理，2011年6月至今，他是任中海红利与利润增长混合型证券投资基金的基金经理。

序列号

项目

钱

占基金总资产的比例

一个

产权投资

2,869,876,832.73

88.56

其中:股票

2,869,876,832.73

88.56

2

固定收益投资

-

-

包括:债券

-

-

资产支持证券

-

-

三

金融衍生品投资

-

-

四

回购金融资产的销售

-

-

其中:买断式回购的金融资产买卖

-

-

五

银行存款和结算准备金总额

348,513,762.83

10.75

六

其他资产

22,318,495.17

0.69

七

总数

3,240,709,090.73

100.00

密码

行业类别

公平价值

基金净资产价值比例

A

农业、林业、畜牧业和渔业

3,807,376.40

0.12

B

农业

178,406,797.22

5.52

C

制造业

1,181,121,376.09

36.58

无着丝粒的

食物和饮料

538,420,679.00

16.67

C1

纺织品、服装和毛皮

96,265,227.98

2.98

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸和印刷

11,749,593.05

0.36

补体第四成份缺乏

石油、化学、塑料、塑料

60,276,232.70

1.87

溴化五烃季胺

电子学

71,932,751.50

2.23

溴化六烃季胺

金属、非金属

41,452,122.99

1.28

C7

机械、设备和仪器

199,802,749.73

6.19

C8

医药和生物制品

155,183,343.14

4.81

C99

其他制造业

6,038,676.00

0.19

D

电、气和水的生产和供应

14,662,894.74

0.45

E

建筑工业

198,067,901.47

6.13

F

运输和仓储行业

2,230.24

0.00

G

信息技术产业

34,813,237.84

1.08

H

批发和零售贸易

80,960,260.95

2.51

我

金融保险业

435,394,572.84

13.48

J

不动产

450,811,684.56

13.96

K

社会服务业

288,548,484.91

8.94

L

通信和文化产业

1,525,067.82

0.05

M

综合类

1,754,947.65

0.05

总数

2,869,876,832.73

88.87

序列号

股票代码

股票名称

量

公平价值

基金净资产价值比例

一个

600702

托派社德

8,548,877

309,896,791.25

9.60

2

300070

碧水园

7,813,173

233,613,872.70

7.23

三

601318

中国平安

4,685,132

214,297,937.68

6.64

四

600199

公司介绍(安徽金种子酿酒有限公司

5,025,365

125,533,617.70

3.89

五

000002

手淫

11,293,429

100,624,452.39

3.12

六

002154

快乐的小鸟

7,062,746

96,265,227.98

2.98

七

000961

中南建设

7,545,502

94,016,954.92

2.91

八

000537

光宇发展

12,500,000

89,875,000.00

2.78

九

600157

永泰能源

9,442,226

85,735,412.08

2.65

10

600048

保利地产

6,839,914

77,564,624.76

2.40

序列号

姓名

钱

一个

存款保证金

4,213,555.40

2

应收证券清算

17,970,264.09

三

应收股息

1,132.38

四

应收利息

85,525.04

五

应收订阅费

48,018.26

六

其他应收款

-

七

预付费用

-

八

其他的

-

九

总数

22,318,495.17

报告期开始时的基金份额总额

7,075,194,082.65

报告期内基金认购总份额

19,762,354.70

减:报告期内基金赎回份额总额

433,902,732.66

报告期内基金份额的变化

-

报告期末基金份额合计

6,661,053,704.69