519068汇添富焦点成长基金净值 汇添富成长焦点股票型证券投资基金

基金经理:汇天府基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告于2012年7月18日发送

1个重要提示

基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2012年7月16日对本报告中的财务指标、净值表现和组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会有一定的盈利。

该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资是有风险的，所以投资者在做投资决定之前要仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2012年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

■

3 .主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1。当期实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收益扣除相关费用后的余额，当期利润是当期实现收益加上当期公允价值变动收益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

■

3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

■

注:基金开仓期为基金合同生效之日起6个月，开仓期末各项资产的分配比例按照合同约定。

4管理员报告

4.1基金经理介绍

■

注:1。基金首任基金经理的“聘任日期”为基金合同生效日期，“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2.对于非第一任基金经理，“聘任日期”和“离职日期”分别是指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，无任何损害基金份额持有人利益的行为。基金无重大违法违规行为，基金投资组合符合相关法律法规和基金合同约定。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金经理非常重视保护投资者的利益。根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，借鉴国际经验，建立健全有效的公平交易制度，形成覆盖所有投资组合、投资市场和投资标的的公平交易机制，贯穿于分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、绩效评价、监督检查等各个环节。

报告期内，基金管理人优化并进一步系统化了公平交易制度和公平交易机制的流程，确保了整个嵌入式风险控制系统的有效运行。公平交易的各个方面，包括独立投资决策、公平分享研究成果、公平执行集中交易、密切监测交易和及时分析报告，都表现良好。

报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析和专项审计检查，基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的特殊说明

报告期内，基金管理人对投资交易全过程进行了严格监控、分析和检查，未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

宏观经济方面，泛制造业的经济数据在恶化，经济继续处于寻底过程中，这里就不赘述了。然而，由于中国经济结构的多样性和复杂性，细分领域仍在出现新的亮点。2011年的系统性估值下跌，为今年第二季度一批优质成长股的出现奠定了基础。

我们在2011年年报中提到了今年投资工作的五大原则:“以消费和服务资产为主，防范价值股陷阱，远离边缘化资产，以优质中端成长股为主，重股轻仓”。回顾过去，我们已经预测了今年的市场趋势。但必须检讨的是，一季度经济数据惨淡，高增长预期的公司数量不足。我们习惯性的增加了一些被低估的蓝筹股的配置，对第二季度的基金业绩造成了一定的拖累。第二季度，子板块个股增长趋势逐渐明朗。虽然我们增加了成长股在投资组合中的持仓比例，但投资组合的调整速度太慢，限制了基金净值的表现。整体来看，核心原因是组合未能落实成长的契约精神。

4.4.2报告期内基金的业绩

基金在2012年第二季度实现了3.92%的回报率，同期的业绩基准为0.41%，比业绩基准高出3.51个百分点。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

纵观2012年，过渡年的特点还是很明显的。长周期结束的后遗症会不断出现，结构调整的细分机会也会不断孕育，就像“这是最坏的时候，也是最好的时候”。我们坚持以上五个原则，加大对高成长股的投资，提高准确率，努力为持有人创造更好的回报。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

■

5.2报告期末按行业分类的股票组合

■

5.3按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

■

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名债券投资明细

■

5.6按照公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期末，基金没有持有认股权证。

5.8投资组合报告注释

5.8.1报告期内，本基金投资的十大证券发行人在报告编制日前一年内未受到监管部门调查或公开谴责和处罚。

5.8.2基金投资的前十只股票不超过基金合同约定的备选股票池。

5.8.3其他资产的构成

■

5.8.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.8.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金前十只股票无流通限制。

6开放式基金份额变动

单位:份

■

7参考文件目录

7.1参考文件目录

1.中国证监会批准汇天富成长聚焦股权证券投资基金募集文件；

2.汇天富成长聚焦股权证券投资基金基金合约；

3.汇天福成长焦点股票证券投资基金信托协议；

4.基金管理人业务资格和营业执照的批准；

5.报告期内汇天富成长聚焦股票证券投资基金在指定报刊杂志上披露的各项公告；

6.中国证监会要求的其他文件。

7.2存储位置

上海市涪城路99号极光国际大厦21楼汇天府基金管理有限公司

7.3访问方法

投资者可在基金经理办公时间预约，或登录基金经理网站www.99fund.com，或致电基金经理客服中心400-888-9918查询相关信息。

汇天府基金管理有限公司

2012年7月18日

基金缩写

汇天富成长焦点股票

事项码

519068

前端交易代码

519068

后端交易代码

519071

基金运作模式

契约开放性

基金合同生效日期

2007年3月12日

报告期末基金份额合计

6，811，407，264.48份

投资目标

该基金是一只活跃的股票型基金，选择高成长性、估值有吸引力的股票进行布局，在有效风险管理的前提下，追求中长期的高投资回报。

投资策略

基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置上，通过资产战略配置和战术配置确定投资组合各阶段股票、债券和现金资产的投资范围和比例；股票投资采用“自下而上”的策略，选择高成长性、估值有吸引力的股票，精心构建股票组合，辅以严格的组合风险控制，以获得长期较高的投资回报。基金投资策略的重点是选股策略。

性能基准

沪深300指数收益率×80%+上交所国债指数收益率× 20%。

风险回报特征

该基金是一只活跃的股票型基金，属于证券投资基金中风险较高的品种。

基金经理

汇天府基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行有限公司

主要财务指标

报表周期

1.本期实现收入

-45,947,344.05

2.当前利润

275,708,625.62

3.加权平均基金份额当期利润

0.0402

4.期末基金的净资产值

7,175,501,206.87

5.期末基金份额净值

1.0535

阶段

净增长率①

净增长率的标准差②

绩效基准收益率③

业绩基准收益率标准差④

①-③

②-④

在过去三个月里

3.92%

0.81%

0.41%

0.90%

3.51%

-0.09%

姓名

帖子

基金的基金管理人任期

证券从业年限

解释

任命日期

出发日期

启东潮

基金的基金经理、汇天富私募活力股票证券投资基金的基金经理、投资研究总部助理研究总监

2009年7月28日

-

8年

国籍:中国。学历:清华大学工程硕士。相关业务资格:证券投资基金资格。工作经历:曾任海通证券研究所证券分析师。他于2005年4月加入汇天富基金管理有限公司，担任行业分析师及投资研究总部研究总监助理。2009年2月2日至2009年7月27日，任汇天府成长聚焦股权证券投资基金助理基金经理。自2009年7月28日至今，一直担任汇天富成长焦点股权证券投资基金的基金经理。自2010年5月5日起担任汇天富

序列号

项目

钱

占基金总资产的比例

一个

产权投资

5,759,694,777.36

79.93

其中:股票

5,759,694,777.36

79.93

2

固定收益投资

531,235,000.00

7.37

包括:债券

531,235,000.00

7.37

资产支持证券

-

-

三

金融衍生品投资

-

-

四

回购金融资产的销售

296,460,697.69

4.11

其中:买断式回购的金融资产买卖

-

-

五

银行存款和结算准备金总额

590,980,485.46

8.20

六

其他资产

27,521,344.31

0.38

七

总数

7,205,892,304.82

100.00

密码

行业类别

公平价值

基金净资产价值比例

A

农业、林业、畜牧业和渔业

-

-

B

农业

334,421,396.33

4.66

C

制造业

3,249,580,044.67

45.29

无着丝粒的

食物和饮料

1,738,716,777.80

24.23

C1

纺织品、服装和毛皮

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸和印刷

-

-

补体第四成份缺乏

石油、化学、塑料、塑料

719,229,847.56

10.02

溴化五烃季胺

电子学

63,127,700.00

0.88

溴化六烃季胺

金属、非金属

48,336,000.00

0.67

C7

机械、设备和仪器

152,252,920.08

2.12

C8

医药和生物制品

447,689,197.98

6.24

C99

其他制造业

80,227,601.25

1.12

D

电、气和水的生产和供应

-

-

E

建筑工业

336,005,386.00

4.68

F

运输和仓储行业

-

-

G

信息技术产业

109,446,715.80

1.53

H

批发和零售贸易

383,214,215.05

5.34

我

金融保险业

1,177,624,904.38

16.41

J

不动产

-

-

K

社会服务业

122,533,329.65

1.71

L

通信和文化产业

46,868,785.48

0.65

M

综合类

-

-

总数

5,759,694,777.36

80.27

序列号

股票代码

股票名称

量

公平价值

基金净资产价值比例

一个

600519

贵州茅台

2,900,000

693,535,000.00

9.67

2

600016

民生银行

83,799,891

501,961,347.09

7.00

三

600315

上海家化公司

10,545,406

411,376,288.06

5.73

四

600887

伊利股票

15,000,000

308,700,000.00

4.30

五

000869

张裕a

4,406,377

296,372,917.02

4.13

六

601899

紫金矿业

68,814,033

266,998,448.04

3.72

七

002081

金螳螂

6,542,247

248,605,386.00

3.46

八

600141

兴发集团

10,977,625

227,127,061.25

3.17

九

601288

农业银行

80,821,877

209,328,661.43

2.92

10

600000

上海浦东发展银行

22,399,890

182,111,105.70

2.54

序列号

债券品种

公平价值

基金净资产价值比例

一个

国家债券

-

-

2

中央银行票据

96,910,000.00

1.35

三

金融债券

-

-

包括:政策性金融债券

-

-

四

公司债

-

-

五

企业短期融资债券

392,737,000.00

5.47

六

中期票据

41,588,000.00

0.58

七

可转换证券

-

-

八

其他的

-

-

九

总数

531,235,000.00

7.40

序列号

债券代码

债券名称

量

公平价值

基金净资产价值比例

一个

041254009

12 OCT CP 001

1,700,000

171,326,000.00

2.39

2

071201001

12招商局CP 001

1,400,000

140,014,000.00

1.95

三

1101088

11中央银行票据88

1,000,000

96,910,000.00

1.35

四

1182312

11五矿mtn2

400,000

41,588,000.00

0.58

五

041151007

11中铁建工cp001

400,000

40,552,000.00

0.57

序列号

姓名

钱

一个

存款保证金

2,222,544.63

2

应收证券清算

5,449,207.68

三

应收股息

11,541,241.64

四

应收利息

7,605,683.60

五

应收订阅费

702,666.76

六

其他应收款

-

七

预付费用

-

八

其他的

-

九

总数

27,521,344.31

报告期开始时的基金份额总额

6,937,764,720.14

报告期内基金认购总份额

59,098,997.65

减:报告期内基金赎回份额总额

185,456,453.31

报告期内基金份额的变化

-

报告期末基金份额合计

6,811,407,264.48