大连大化 大化集团大连化工股份有限公司
投资理财1个重要提示
1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
本半年报摘要摘自半年报全文。投资者如果想了解详情，应仔细阅读半年报全文。
1.2公司所有董事均出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4受控股东及其关联方是否存在非经营性资金占用？
不
1.5是否存在违反规定的决策程序提供外部担保的情况？
不
1.6公司负责人刘、会计工作负责人张伟、会计机构负责人姜声明:半年度报告中的财务报告真实、完整。
2 .公司基本情况
2.1基本介绍
股票缩写
大华b股
股票代码
900951
证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
周伟
天空
联系地址
大华集团大连化工有限公司证券部
大华集团大连化工有限公司证券部
电话
0411-86893436
0411-86893436
传真
0411-85187331
0411-85187331
电子邮箱
dhjtdlhuagong@sina.com
dhjtdlhuagong@sina.com
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
在本报告所述期间结束时
去年年底
与前一年年底相比，本报告所述期间结束时有所增加或减少
总资产
1,016,532,366.92
919,637,657.71
10.54
所有者权益
213,053,974.47
209,279,083.80
1.80
归属于上市公司股东的每股净资产
0.77
0.76
1.32
报表周期
去年同期
与去年同期相比，报告期有所增加或减少
营业利润
3,743,980.21
-10,461,992.17
不适用
总利润
3,774,890.67
-7,905,291.96
不适用
归属于上市公司股东的净利润
3,774,890.67
-7,905,291.96
不适用
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
3,743,980.21
-10,461,992.17
不适用
每股主要收益
0.01
-0.03
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.01
-0.04
不适用
稀释每股收益
0.01
-0.03
不适用
净资产加权平均回报率
1.79
-4.05
不适用
经营活动产生的净现金流量
31,177,990.44
82,590,189.46
-62.25
每股经营活动产生的净现金流
0.11
0.30
-63.33
2.2.2非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元货币:人民币
报告期末股东总数
14，423户家庭
前十大股东持股情况
股东姓名
股东性质
持股比例
所持股份总数
持有的非流通股数量
质押或冻结的股份数量
大华集团有限公司
国有法人
63.64
175,000,000
175,000,000
冻结3400万
王雪琴
未知的
0.47
1,300,000
未知的
益生堂药品有限公司
未知的
0.41
1,120,000
未知的
申银·万国提名有限公司
未知的
0.32
884,400
未知的
刘立军
未知的
0.30
837,100
未知的
康小娜
未知的
0.30
836,800
未知的
阎正
未知的
0.26
706,784
未知的
王景庆
未知的
0.23
622,916
未知的
金佳琪
未知的
0.21
570,900
未知的
何春
未知的
0.20
554,000
未知的
前十大流通股股东持股情况
股东姓名
持有的已发行股份数量
股份的类型和数量
王雪琴
1,300,000
益生堂药品有限公司
1,120,000
在中国上市的112万股外国股票
申银·万国提名有限公司
884,400
884，400股外国股票在中国上市
刘立军
837,100
83.71万股外国股票在中国上市
康小娜
836,800
83.68万股外国股票在中国上市
阎正
706,784
境内上市外资股706，784股
王景庆
622,916
境内上市外资股622，916股
金佳琪
570,900
57.09万股外国股票在中国上市
何春
554,000
55.4万股外国股票在中国上市
钱伟国
544,000
海外上市外资股54.4万股
上述股东关系或一致行动的描述
公司不知道十大流通股股东是否有关联，是否是一致行动者。
3股本和股东情况的变化
3.1股份变动表
□适用√不适用
3.2股东人数和持股情况
单位:股份
非经常性损益项目
钱
上述项目以外的其他营业外收入和支出
30,910.46
总数
30,910.46
3.3控股股东和实际控制人的变更
□适用√不适用
4 .董事、监事和高级管理人员
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
5董事会报告
5.1按行业和产品分列的主营业务表
单位:元货币:人民币
子行业或子产品
营业收入
生产费用
营业利润率
营业收入比去年同期增加或减少
运营成本与去年同期相比有所增加或减少
营业利润率比去年同期增加或减少
按行业
化学工业
557,112,415.90
529,070,139.14
5.03
23.49
22.47
提高0.78个百分点
子产品
联碱法
557,112,415.90
529,070,139.14
5.03
23.49
22.47
提高0.78个百分点
其中，报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供服务的关联交易总额为人民币139，334，700元。
5.2按地区划分的主要业务
单位:元货币:人民币
面积
营业收入
营业收入比上年增加或减少
东北
446,008,190.42
59.68
广东
20,519,548.92
-40.72
海外的
58,052,657.50
3.28
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4与去年相比主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.5利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6募集资金的使用
5.6.1募集资金的使用
□适用√不适用
5.6.2项目变更
□适用√不适用
5.7非募集资金项目
报告期内，公司仅募集资金投资项目。
5.8下半年董事会业务计划修订计划
□适用√不适用
5.9预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警和说明
□适用√不适用
5.10公司董事会关于本报告期会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.11公司董事会对会计师事务所去年“非标准审计报告”所涉及事项的变更和处理情况的说明
□适用√不适用
6个重要事项
6.1资产购置
□适用√不适用
6.2出售资产
□适用√不适用
6.3担保
□适用√不适用
6.4相关债权债务
√适用□不适用
单位:元货币:人民币
项目
笔记
期末余额
年初余额
流动资产:
货币基金
56,521,720.27
23,582,769.97
交易性金融资产
应收票据
38,828,224.56
16,631,829.80
应收帐款
63,970,288.11
12,586,793.84
预付款
4,539,320.24
应收利息
应收股息
其他应收款
485,675.98
538,343.50
库存
62,946,661.50
48,603,393.12
一年内到期的非流动资产
其他当前资产
流动资产总额
222,752,570.42
106,482,450.47
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资房地产
固定资产
788,735,329.25
810,018,802.55
在建工程
5,044,467.25
3,136,404.69
工程材料
清理固定资产
生产性生物资产
石油和天然气资产
无形资产
发展费用支出
善意
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产总额
793,779,796.50
813,155,207.24
总资产
1,016,532,366.92
919,637,657.71
流动负债:
短期贷款
130,000,000.00
110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
1,000,000.00
应付账款
264,240,772.02
130,786,287.62
6.5重大诉讼和仲裁事项
□适用√不适用
6.6对其他重大问题及其影响和解决方案的分析和说明
6.6.1证券投资信息
□适用√不适用
6.6.2持有其他上市公司的股份
□适用√不适用
6.6.3持有未上市金融企业的股份
□适用√不适用
7财务会计报告
7.1审计意见
关联方
向关联方提供资金
关联方为上市公司提供资金
发生的金额
平衡
发生的金额
平衡
大华集团有限公司
13,082,837.87
124,104,370.21
7.2财务报表
资产负债表
2012年6月30日
编制单位:大华集团大连化工有限公司单位:元货币:人民币
会计报告
√未经审计□已审计
项目
笔记
当前金额
前期金额
一、经营活动产生的现金流量:
出售商品和提供服务收到的现金
706,164,928.49
568,869,312.57
收到退税
接收与业务活动相关的其他现金
9,725,499.05
36,364,197.58
经营活动现金流入小计
715,890,427.54
605,233,510.15
购买商品和接受劳务支付的现金
640,725,562.14
474,746,429.92
支付给员工和为员工支付的现金
39,300,920.66
37,385,056.67
支付的各种税费
455,672.57
575,116.65
支付与业务活动相关的其他现金
4,230,281.73
9,936,717.45
经营活动现金流出小计
684,712,437.10
522,643,320.69
经营活动产生的净现金流量
31,177,990.44
82,590,189.46
二.投资活动的现金流:
投资回收收到的现金
投资收入收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
出售子公司和其他业务单位收到的现金净额
接收与投资活动相关的其他现金
投资活动现金流入小计
购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,270,489.14
17,684,545.59
法定代表人:刘会计工作负责人:张伟会计机构负责人:姜
损益表
2012年1月-6月
单位:元货币:人民币
投资支付的现金
获取子公司和其他业务单位支付的现金净额
支付与投资活动相关的其他现金
投资活动现金流出小计
9,270,489.14
17,684,545.59
投资活动产生的净现金流
-9,270,489.14
-17,684,545.59
三.筹资活动的现金流量:
吸收投资收到的现金
通过借款获得收到的现金
20,000,000.00
发行债券收到的现金
接收与筹款活动有关的其他现金
融资活动现金流入小计
20,000,000.00
偿还债务支付的现金
用于分配股息、利润或偿还利息的现金
8,983,200.60
7,533,339.97
支付与筹资活动有关的其他现金
90,945,231.46
融资活动现金流出小计
8,983,200.60
98,478,571.43
筹资活动的现金流量净额
11,016,799.40
-98,478,571.43
四.汇率变动对现金和现金等价物的影响
14,649.60
-72,262.74
V.现金及现金等价物净增加额
32,938,950.30
-33,645,190.30
加:现金及现金等价物期初余额
23,582,769.97
57,069,977.41
不及物动词现金和现金等价物的期末余额
56,521,720.27
23,424,787.11
法定代表人:刘会计工作负责人:张伟会计机构负责人:姜
现金流量表
2012年1月-6月
单位:元货币:人民币
预付款
39,331,922.40
86,044,853.93
员工工资
10,309,241.98
17,812,080.20
应付税款
-30,236,968.78
-24,725,009.43
应付利息
487,794.44
应付股息
其他应付款
239,833,424.83
238,952,567.15
非流动负债一年内到期
50,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债
流动负债总额
703,478,392.45
610,358,573.91
非流动负债:
长期借款
100,000,000.00
100,000,000.00
应付公司债
长期应付账款
特别应付款
估计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债总额
100,000,000.00
100,000,000.00
负债总额
803,478,392.45
710,358,573.91
所有者权益:
实收资本
275,000,000.00
275,000,000.00
资本储备
229,405,265.08
229,405,265.08
减:库藏股
特别储备
盈余公积
15,404,353.58
15,404,353.58
一般风险准备
未分配利润
-306,755,644.19
-310,530,534.86
所有者权益总额
213,053,974.47
209,279,083.80
负债和所有者权益合计
1,016,532,366.92
919,637,657.71
项目
当前金额
实收资本
资本储备
减:库藏股
特别储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益总额
一、去年年末余额
275,000,000.00
229,405,265.08
15,404,353.58
-310,530,534.86
209,279,083.80
补充:会计政策变更
早期纠错
其他的
二.年初余额
275,000,000.00
229,405,265.08
15,404,353.58
-310,530,534.86
209,279,083.80
三.本期增减
3,774,890.67
3,774,890.67
净利
3,774,890.67
3,774,890.67
其他综合收益
以上小计
3,774,890.67
3,774,890.67
所有者投资并减少资本
1.所有者投入的资本
2.包含在所有者权益中的股份支付金额
3.其他
利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备金
3.所有者的分配
4.其他
所有者权益内部结转
1.增加资本的资本储备
2.转移盈余公积增加资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
特别储备
1.电流提取
2.本期使用
其他的
四.本期期末余额
275,000,000.00
229,405,265.08
15,404,353.58
-306,755,644.19
213,053,974.47
法定代表人:刘会计工作负责人:张伟会计机构负责人:姜
所有者权益变动表
2012年1月-6月
单位:元货币:人民币
项目
笔记
当前金额
前期金额
一、营业收入
560,370,727.35
453,678,515.25
减:运营成本
529,090,597.82
433,925,013.41
营业税和附加税
17.71
销售成本
5,333,141.22
6,863,630.21
管理费用
10,640,547.59
13,491,864.85
财务费用
9,206,721.38
7,130,379.95
资产减值损失
2,355,721.42
2,729,619.00
补充:公允价值变动收入
投资收益
包括:合资企业和合营企业的投资收益
二.营业利润
3,743,980.21
-10,461,992.17
加:营业外收入
50,000.00
2,567,294.44
减:营业外支出
19,089.54
10,594.23
其中:非流动资产处置损失
2,616.73
三.总利润
3,774,890.67
-7,905,291.96
减:所得税费用
四.净利
3,774,890.67
-7,905,291.96
V.每股收益:
每股主要收益
0.01
-0.03
稀释每股收益
0.01
-0.03
不及物动词其他综合收益
七.综合总收入
3,774,890.67
-7,905,291.96
单位:元货币:人民币
项目
去年同期金额
实收资本
资本储备
减:库藏股
特别储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益总额
一、去年年末余额
275,000,000.00
229,405,265.08
15,404,353.58
-320,899,615.68
198,910,002.98
补充:会计政策变更
早期纠错
其他的
二.年初余额
275,000,000.00
229,405,265.08
15,404,353.58
-320,899,615.68
198,910,002.98
三.本期增减
-7,905,291.96
-7,905,291.96
净利
-7,905,291.96
-7,905,291.96
其他综合收益
以上和小计
-7,905,291.96
-7,905,291.96
所有者投资并减少资本
1.所有者投入的资本
2.包含在所有者权益中的股份支付金额
3.其他
利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备金
3.所有者的分配
4.其他
所有者权益内部结转
1.增加资本的资本储备
2.转移盈余公积增加资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
特别储备
1.电流提取
2.本期使用
其他的
四.本期期末余额
275,000,000.00
229,405,265.08
15,404,353.58
-328,804,907.64
191,004,711.02
法定代表人:刘会计工作负责人:张伟会计机构负责人:姜
7.3报告期内会计政策和会计估计没有变化。
7.4在本报告所述期间，没有纠正以前的会计错误。
主席:刘
大华集团大连化工有限公司
2012年7月26日